Według specjalnego raportu JP Morgan, ekstremalne pokrywanie krótkich pozycji jest główną przyczyną odbicia na rynku amerykańskich akcji. Ostatnie tygodnie potwierdzają jednoznacznie, że dane makro i fundamenty mają w krótkim terminie niewiele wspólnego z ogólnym zachowaniem rynku. Bardziej niż deterministyczne środowisko, w którym zdarzenie A zawsze przynosi reakcję B możemy spojrzeć na niego jak na niekończący się ciąg przyczyny i skutku. W takim właśnie łańcuchu znajdujemy się dzisiaj. Po najgorszym od 23 lat roku 2022 na indeksie Nasdaq, który tracił ponad 30% … Mamy za sobą najmocniejsze półrocze w całej historii indeksu techów. Sezon wyników rozpoczął się, a fundusze hedgingowe ponoszą olbrzymie straty na pozycjach krótkich. W ocenie analityków na rynek coraz szerzej wchodzą inwestorzy detaliczni, którzy zaczynają odwracać pozycje i kupować akcje. Sygnał kontrariański?
“Extreme” Short Covering Leads To Biggest Macro Squeeze Sin
We współpracy z: https://bithub.pl/gieldy/ekstremalny-short-squeeze-na-akcjach-to-glowna-przyczyna-wzrostow-jp-morgan-to-moze-pojsc-za-daleko/
